Muhasebe modülü, ticari hareketlerin muhasebe kayıtlarına dönüştürülmesini ve resmî yükümlülüklerin yerine getirilmesini tek bir bütün olarak yönetir. Fişler manuel olarak girilebildiği gibi ticari belgelerden otomatik olarak da oluşturulur; her iki yol da aynı doğrulama ve denetim süreçlerinden geçer.
Muhasebe Defterleri
Hesap planı, tek düzen hesap planı esas alınarak firma bazında özelleştirilebilir; masraf merkezi ve proje kırılımı desteklenir. Mahsup fişlerinde madde numarası, kart bağlantısı ve denge kontrolü kayıt anında otomatik olarak uygulanır; dengesi tutmayan fişler sisteme kaydedilmez.
Sık tekrarlanan işlemler için şablon fiş ve tekrarlayan fiş tanımlanabilir; tekrar takvimi ay sonu geçişlerini ve artık yılları da dikkate alarak hesaplanır. Hatalı düzenlenmiş bir fiş silinmek yerine ters kayıt ile kapatılabilir; böylece işlem geçmişi eksiksiz korunur.
Dönem Kilidi ve Kaynak Belgeler
Kapatılmış bir muhasebe dönemine geriye dönük kayıt girişi yapılamaz. Kontrol mekanizması yalnızca işlem tarihini değil, kaydın ait olduğu dönemi de denetler; tarihin ileri bir tarihle değiştirilmesi kilidi devre dışı bırakmaz.
Fatura, irsaliye veya bordrodan kaynaklanan fişler salt okunur olarak tutulur. Bu sayede defter kaydı ile kaynak belge arasında herhangi bir tutarsızlık oluşmaz; gerekli düzeltmeler kaynak belge üzerinden yapılır.
Dönem Sonu İşlemleri
Dönem sonu süreci dokuz adımda yürütülür: kur değerleme, reeskont, şüpheli alacak, stok değer düşüklüğü, gider yansıtma, amortisman, kapanış ve açılış fişleri. Her adım kendi fişini oluşturur ve gerektiğinde geri alınabilir.
Yasal Raporlama
KDV icmali, Ba/Bs formu (eşik tanımlarıyla birlikte), muhtasar beyanname ve
tahakkuk fişi hazırlanabilir. Mali müşavirlerle çalışan firmalar için
Luca, Logo ve Mikro formatlarında aktarım dosyaları ile genel amaçlı
MUH.AKTARIM formatı üretilir.
e-Defter modülü; yevmiye, kebir ve envanter defterini GİB’in XBRL-GL taksonomisine uygun olarak oluşturur, beratlarını üretir ve şematron kurallarına göre doğrular. İmzalama işlemi kurulumun kendi ortamında gerçekleştirilir; gönderim ise entegratör üzerinden yapılır.