Sistemin 143 ekranla en kapsamlı modülü olan Finans, işletmenin parasal hareketlerinin kaynağını, mevcut durumunu ve gelecekteki akışını uçtan uca izleme imkânı sunar.
Cari Hesap ve Risk Yönetimi
Cari kartlar firma bazında tanımlanır; aynı cari, farklı firmalarda farklı risk ve fiyat gruplarında yer alabilir. Risk ve kredi limiti, fatura ve sipariş kaydı sırasında otomatik olarak uygulanır; açık hesap bakiyesi ile toplam risk ayrı ayrı denetlenir.
Açık hesap kapatma (open-item) yöntemiyle hangi tahsilatın hangi faturayı karşıladığı izlenir; kalan bakiye, yaşlandırma raporlarına gerçek açık kalem verisinden yansıtılır.
Banka Ekstresi Yönetimi
Banka ekstresi öncelikle bir hazırlık katmanına aktarılır, standart hale getirilir, tanımlı kurallara göre eşleştirilir ve onay sonrasında finans fişine dönüştürülür. Virman işlemlerinde karşı taraf, açıklama alanındaki hesap numarasından tespit edilir. Ekstre şablonları tanım tabanlıdır; yeni bir banka formatı için yazılım geliştirme gerektirmez.
Çek, Senet ve Teminat Yönetimi
Portföy hareketleri beş farklı bordro türü üzerinden yürütülür; ciro, tahsil, teminat ve karşılıksız işlemler ayrı ayrı izlenir. Teminat mektubu, kredi, rotatif kredi ve kiralama sözleşmeleri kendi ekranlarında vade ve bakiye bilgisiyle takip edilir.
Nakit Akışı
Beklenen tahsilat ve ödemeler, ödeme planı ve vade yapısı temel alınarak nakit akış görünümüne yansıtılır. Kasa için günlük limit tanımlanabilir; limit aşıldığında sistem otomatik uyarı üretir.